Régie de recettes

oxygeno | régie assure la tenue de la comptabilité, le contrôle de la régie de recettes et le suivi périodique des titres et des versements associés

De l’encaissement à son reversement, le cycle de la recette est facilité et guidé. La justification des comptes, assistée par l’application, place la régie en situation de contrôle à chaque clôture quotidienne.

Le Gestionnaire de titres, regroupe périodiquement ou de façon analytique les recettes à verser. Il assure le suivi des titres de recettes et leur apurement au fil des reversements. En cas de liaison avec l’application financière, il permet de piloter les flux comptables et la dématérialisation des pièces justificatives.

Strictement règlementaire

  • logiciel regie

    Echanges bancaires SEPA, STC

    SEPA natif. Logiciel validé DGFiP. Gestion IBAN, virements et prélèvements zone euro. Intégration nouveau Système Traitement de Chèques, STC et REPIM.

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    Instructions codificatrices

    Conforme aux instructions comptables 2006, 2005 et 93. Nomenclature budgétaire paramétrable, PCE CHORUS, M9, M14, M4, M31, M22, etc.

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    Loi « informatique et libertés »

    L’application est déclarée à la CNIL pour l’offre SaaS. Le régisseur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations.

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    Conformité Code Général des Impôts

    Conformes aux obligations 2018 prévues au 3° bis du I de l’article 286 du CGI. La norme NF525 concerne tout logiciel de comptabilité et système de caisse.

Comptabilité de Recettes

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    Contrôles de cohérence comptable

    Justification des soldes de comptes à chaque opération.. Clôture journalière sous validation de situation comptable et bancaire.

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    Balance et plan comptable détaillés

    Balance gérée par comptes et sous-comptes pour lecture directe de l’activité de la régie. Arborescence du plan comptable, en saisie.

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    Qualité de tenue des livres

    Filigrane d’arrêté comptable sur les éditions. Tenue des rectifications. Traçabilité de chaque montant. Editions de justification des soldes de la balance.

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    Modes d’encaissements actuels

    Prise en charge de Chèque, CB, Prélèvement, Numéraire, Valeur faciale, Carte Pré-payée, Monnaie locale et Titres spéciaux de paiement.

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    Assistants contextuels

    Des menus contextuels présentent des assistants pour réaliser les écritures complexes. Chèque impayé, Recette indue, Rejet prélèvement IBAN etc.

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    Dossiers d’opérations à régulariser

    Dossier de suivi et d’historique pour chaque OD. Justification en lecture directe du solde du compte Opérations Diverses.

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    Gestion des Tiers norme PES

    Tiers au Format PES natif. Recherches par auto-complétion. Champs personnalisables. Mutualisation possible entre régies.

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    Documents comptables de l’instruction

    Balance, Journal Grand Livre, Disponibilités, Reversement de Recettes, Frais CB, Carnets divisionnaires et de développement, Etat de rapprochement…

Fonctionnalités exclusives

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    Aide en ligne

    Une aide localisée est disponible pour chaque zone de saisie. Une info-bulle et un marqueur visuel, indiquent le motif et le champ erroné en cas d’anomalie.

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    Tableau de bord à l’écran

    Le régisseur dispose des informations utiles au pilotage comptable. Seuils disponibles, opérations à régulariser, opérations à réaliser…

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    Centre de notifications

    Alertes et notifications internes ou externes à la régie par mail. Déclenchement sur seuils, ou mouvements comptables particuliers.

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    Rapprochement bancaire DFT-net

    Pointage intuitif et rapide. Visualisation identique au relevé DFT-net. Assistants et prise en charge automatique des pointages, écritures, rejets…

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    Exploitation des données comptables

    Requêteur thématique, contextuel. Filtres évolués ré-utilisables. Analytique personnalisable. Liaison vers tableurs. Zones de recherches rapides.

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    Centre d’éditions

    Véritable banque de données de tous les documents comptables édités par la régie, accessibles à partir du calendrier sur plusieurs exercices.

Ergonomie intuitive

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    Apprentissage rapide

    La présentation intuitive, le respect des normes d’interface web et de la charte ergonomique des outils internet de l’Etat, réduisent le temps d’apprentissage.

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    Application réactive

    Affichages et traitements sans délais d’attente. Interface de type RIA, similaire à une application de bureau. Optimisation du trafic réseau.

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    Accessible et Responsive

    Une expérience utilisateur conforme au standard WAI-ARIA, rend les écrans redimensionnables, et compatibles avec les technologies d’assistance.

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    Saisie intuitive et guidée

    Une saisie intuitive, guide l’utilisateur en peu d’étapes. Le nombre de clics est réduit. Les choix sont présentés en arborescence.

Développement durable

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    Pièces comptables dématérialisées

    En saisie, la pièce comptable numérisée, peut être attachée et historisée par glisser-déposer sur le montant concerné. (justificatif, chèque, courrier…)

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    Editions éco-responsables

    Exploitation des documents à l’écran. Aperçus disponibles avant validation. Génération des documents en format numérique.

Sécurité étendue

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    Traçabilité et intégrité des données

    Gestion par transactions, insensible aux anomalies réseaux ou coupures secteur. Traçabilité nominative intégrale des accès et opérations réalisées.

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    Contrôles des accès

    Gestion du compte Utilisateur, authentifications et habilitations par logiciel. Sécurité sur succession de tentatives d’accès échouées.

Socle technique pérenne

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    frameWork reconnu

    L’interface est réalisée sous frameWork Dojo openSource en JavaScript. Patronné par SUN et IBM, il apporte une expérience utilisateur équivalente à une application bureautique.

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    Langages openSource

    Les développements utilisent un socle technique libre ou standard. Langage PHP 5. Base de type SQL MySQL ou Oracle. OS Linux, Windows, Unix. Serveurs web Apache ou IIS.